V sekci Pohyb hotovosti máte přístup ke kompletní historii všech vašich provedených uzávěrek tržeb a dalších pohybů hotovosti. Zároveň odsud můžete přímo ve webové administraci:
- provádět uzávěrky,
- zadávat počáteční stav hotovosti,
- přidávat další pohyby hotovosti (vklady, výběry atd.).
Díky tomu máte na jednom místě přehled o tom, jak se v jednotlivých dnech měnila hotovost na pokladně i tržby.
Jak se dostat do přehledu pohybu hotovosti
- V horní liště administrace přejděte na záložku Účty.
- V levém menu klikněte na Pohyb hotovosti.
V horní části obrazovky najdete:
- rozbalovací nabídku Pokladna – vyberete, pro kterou pokladnu chcete přehled zobrazit, pokud máte podnik rozdělen do více zón,
- filtr Datum od – do – určíte období, za které chcete pohyby vidět,
- tlačítko Provést uzávěrku – pro vytvoření uzávěrky tržeb ve webové administraci,
- tlačítko + Přidat pohyb – pro zadání jednotlivých pohybů hotovosti (včetně počátečního stavu),
- odkaz Kategorie pohybu hotovosti – pro správu kategorií.
Níže se zobrazí tabulka se seznamem všech uzávěrek a pohybů hotovosti pro zvolenou pokladnu a období.
Co v přehledu uvidíte
Každý řádek v tabulce představuje jeden pohyb hotovosti nebo uzávěrku tržeb. U každé položky vidíte zejména:
- Typ pohybu – například Uzávěrka tržeb, Počáteční stav nebo jiný typ pohybu,
- Datum – kdy byl pohyb nebo uzávěrka provedena,
- Autor – uživatel, který akci provedl,
- Částka – vložená nebo vybraná hotovost či částka uzávěrky (kladná nebo záporná),
- Rozdíl od poslední uzávěrky – rozdíl mezi očekávaným a skutečným stavem hotovosti na pokladně,
- Kategorie – přiřazená kategorie pohybu hotovosti (pokud je nastavena).
Přehled slouží k:
- kontrole správnosti hotovosti na pokladně,
- sledování toho, kdo a kdy provedl uzávěrku nebo pohyb hotovosti,
- zpětné kontrole tržeb a rozdílů vůči poslední uzávěrce.
Jak provést uzávěrku ve webové administraci
Uzávěrku můžete standardně provádět přímo na pokladně v pokladní aplikaci Storyous, v případě potřeby ji ale lze udělat i ve webové administraci v sekci Pohyb hotovosti.
Postup:
- Ujistěte se, že jste v levém horním rohu administrace vybrali správný Podnik.
- V horní části stránky zvolte Pokladnu, na které chcete uzávěrku provést.
- Klikněte na tlačítko Provést uzávěrku.
- Zobrazí se vám podrobné informace o aktuálním prodeji na pokladně.
- Uzávěrku potvrďte opětovným kliknutím na Provést uzávěrku.
Tímto způsobem ve webové administraci uzavřete dané prodejní období a v přehledu pohybu hotovosti se vám vytvoří odpovídající položka uzávěrky.
Počáteční stav hotovosti
V přehledu pohybu hotovosti můžete zadat také Počáteční stav. Tento typ pohybu slouží k nastavení výchozí hotovosti v pokladně a zároveň k uzavření předchozího období.
Obvyklé použití je když chcete na začátku dne nastavit částku, se kterou v kase začínáte.
Zadaný počáteční stav:
- provede uzávěrku předchozího období,
- nastaví nový základ hotovosti v pokladně podle zadané částky.
V přehledu pak uvidíte tento záznam jako typ pohybu Počáteční stav.
Pohyb peněžních toků
Kromě uzávěrek a počátečního stavu můžete v této sekci evidovat také běžné pohyby hotovosti:
- Vklad do pokladny – například když do pokladny přidáte hotovost (rozměnění, doplnění hotovosti apod.),
- Výběr z pokladny – když hotovost z pokladny odebíráte (odvod tržeb do trezoru, do banky apod.).
Tímto způsobem zajistíte, že stav hotovosti v systému odpovídá skutečné hotovosti v kase, a zároveň máte všechny pohyby přehledně zdokumentované.
Kategorie pohybu hotovosti
Vpravo nahoře na stránce najdete odkaz Kategorie pohybu hotovosti. Ten slouží ke správě kategorií, které pak můžete přiřazovat jednotlivým pohybům.
V rámci správy kategorií můžete:
- vytvářet nové kategorie (například odvod do trezoru, rozměnění, vklad z banky),
- upravovat názvy stávajících kategorií.
Vybraná kategorie se pak zobrazuje v příslušném sloupci v tabulce pohybů a pomáhá vám rychle pochopit, za jakým účelem byl daný pohyb proveden.
Díky tomu máte vždy jasný přehled o tom, jaké uzávěrky a pohyby hotovosti byly na vaší pokladně provedeny a s jakým účelem.